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IPO雷达｜海阳科技更新招股书盈利波动大曾转贷超8亿元

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　　在2024年的最后一天12月31日，海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”）在上交所更新了招股书（申报稿版），并补充了截至2024年9月30日的财务数据信息等。

　　上交所网站显示，海阳科技的IPO于2023年6月30日获受理，保荐人为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为刘潇、王超，会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　招股书显示，海阳科技一直专注于尼龙6行业领域，是一家研发和生产尼龙6系列产品的高新技术企业，已形成集切片、丝线系列新产品体系。海阳科技此次 IPO 拟募集资金用于年产 10 万吨改性高分子新材料项目（一期）、年产 4.5 万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目和补充流动资金。

　　然而，其盈利却出现了较动，2021 年至 2023 年，盈利分别为 33,219.09 万元、19,972.91 万元、16,569.95 万元，2022 年盈利相比 2021 年下降 39.88%，2023 年盈利较上年同期下滑 17.04%。尽管 2024 年 1-6 月盈利同比上年同期增长37.94%，达到 9,229.46 万元，但整体利润情况波动，公司纯收入能力不稳定。2023 年虽有一定回升，但仍未恢复到 2021 年的水平。

　　公司表示，尼龙 6 切片的行业发展受原料己内酰胺供应、切片行业竞争和下游应用等多重因素影响，帘子布行业也受到上游切片及工业丝材料价格及下游需求的制约。尽管公司通过工艺改进、产品质量提升、新产品研究开发等手段维持了营业收入的增长，但在面对国际贸易摩擦、国际局部政治军事冲突加剧、全球经济或国内经济放缓等外部环境变化时，产业下游需求波动、行业竞争加剧，企业存在着营业收入和盈利下降的风险，极端情况下存在盈利下滑50%甚至亏损的风险。

　　公司表示，2021年由于海外帘子布产能受限，帘子布产品供不应求，加上当年国内己内酰胺价格低于境外，拉动当年帘子布产品单价大幅、快速上涨，使得公司净利润较高。但随着尼龙 6 帘子布境内供需回归常态，帘子布单价下滑，导致 2022 年、2023 年净利润有所下滑。未来，若外部环境持续变化，公司能否维持盈利能力的稳定增长存在比较大不确定性。

　　而据最新的合并利润表数据，2024年1-9月，公司营业收入为41.78亿元，较上年同期增加47.13%，归属于母公司股东的纯利润是1.21亿元，较上年同期增加95.35%。

　　2024年7-9月，公司营业收入为14.36亿元，较上年同期增长44.99%，归属于母公司股东的纯利润是4353.15万元，较去年同期增加261.87%。

　　海阳科技表示，2024年1-9月，公司营业收入、归属于母公司股东的净利润同比增长主要系尼龙6切片、涤纶帘子布产品销量较上年同期增幅较大所致。

　　值得注意的是，报告期内，海阳科技及其子公司存在为满足贷款银行贷款发放的要求，通过供应商取得银行贷款的情形（以下简称“转贷”）。

　　相关转贷情形大多分布在在2020年。海阳科技通过转贷取得的资金大多数都用在日常，具备按时、足额偿还贷款本息的能力，不存在骗取贷款银行发放贷款的意图或将该等贷款非法据为己有的目的。

　　根据申报材料，2019年，发行人通过王伟向陆青青借款，出借人系恒申集团项下子公司福清博勤仓储有限公司的财务专员，该笔资产金额来源于恒申集团的实际控制人；报告期内存在别的财务内控不规范情形。

　　对此，上交所要求海阳科技说明财务内控不规范的情形及后续整改情况；说明通过王伟向陆青青借款的具体情形、具体决策人员，资金的后续流向，是不是真的存在其他向关联方有关人员借款的情形等。

　　海阳科技在其问询函回复中表示，报告期内，企业存在转贷的情形。转贷情形大多分布在在2020年，截至2021年11月，公司已结清转贷的所有银行贷款，自此未再发生转贷情形。企业存在通过供应商受托支付、票据贴现形成的资金回流，且回流至发行人的金额大于向该供应商连续12个月采购额，构成转贷，上述情形已于2021年末全部整改完毕。

　　2019年至2021年，海阳科技通过供应商的转贷共43笔，合计约8.07亿元。其中，2019年涉及约1.35亿元，2020年涉及约6.42亿元，2021年涉及约3000万元，接收贷款方最重要的包含扬州化友化工有限公司、泰州宝来建设工程有限公司等。

　　另外，公司在2021年~2023年连续三年向股份分配股利。2021年6月，该公司做现金分红674.93万元；2022年6月，该公司做现金分红2039.08万元；2023年5月，该公司再度进行现金分红2039.08万元。

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